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传瑞信惊爆危机 高层急忙安抚投资人

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发表于 2022-10-3 21:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
英国“金融时报”今天披露,瑞士第2大银行瑞士信贷高层周末致电大客户、交易对手和投资人,安抚他们对公司流动性和资本部位的疑虑。另外,知情人士告诉路透社,瑞信考虑裁汰约5000人,相当于裁员10%左右,这是瑞银撙节成本计划的一部分。



路透社说,瑞士信贷(Credit Suisse)发言人婉拒对英国金融时报的报道发表评论。

根据金融时报说,瑞信的信用违约交换(CDS)价差9月30日大幅攀升,凸显市场投资人的忧心。CDS是偿债能力指标,以基点计算;基点愈高,表示公司愈可能无力还债。根据标普全球市场财智(S&P Global Market Intelligence),瑞士信贷5年期CDS大幅攀升6个基点,至接近247个基点,创下至少10年来最高水准。

今年伊始时,瑞信CDS为57个基点。

根据金融时报报导,瑞信一名主管驳斥该行和投资人接触讨论可能扩大增资的报导,并坚称在股价创下新低,以及信评遭降借贷成本攀升的情况下,该行力图避免这类举动。根据路透社30日看到瑞信执行长柯纳(Ulrich Koerner)在给员工的备忘录中表示,该行拥有稳固的资本和流动性。瑞信上月也表示,该行将检视资产组合,其中包括潜在处分资产,以及资产销售。

传大型投行爆雷 市场猜是百年银行巨头瑞士信贷

近日,国外市场在疯传一条信息,澳洲广播公司(ABC)旗下商业记者David Taylor根据“可靠消息”报道,一间大型投资银行濒临破产。

消息散播已经惹来财经界热烈讨论,其中一间受到注目的就是瑞士信贷(Credit Suisse)



瑞信近年受一系列丑闻困扰,包括Archegos爆仓、Greensill破产、泄密事件等,令公司名声受损,更拖累业绩。其股价自去年二月起一蹶不振,从14.90美元跌至周五收市的3.92美元。



此外,根据《彭博社》的数据,瑞信的信用违约互换指数周五攀升至250个基点,正接近2008年雷曼兄弟倒闭时的水平,引起市场关注。CDS违约掉期价格越高,说明违约概率越大。



瑞信行政总裁科尔纳在数周内第二份发送给员工的备忘录中,承认银行内部和外部存在很多不确定性和猜测,但呼吁员工不要将日常股价表现与公司“强大的资本基础和流动性状况”混为一谈。不过这一句话,雷曼兄弟当年破产前也说过类似的。



科尔纳指无法在10月27日之前分享转型计划的细节,但表示会定期向员工发送最新消息,直到日战略评估结果出来,要求员工保持纪律并与客户保持密切联系。

此前有媒体报道称,瑞信已拟定计划,将其投行业务分拆为三部分,分别是咨询业务,该业务可能在未来某个时候被剥离;坏账银行,持有将被逐步清算的高风险资产;以及其余业务。瑞信希望重新成为一家专注于财富管理和银行业务的“轻资本”投资银行。

根据提交给该行董事会的提议,瑞信希望出售证券化产品业务等盈利部门,希望避免融资能力受损。证券化产品业务将抵押贷款等债务打包,然后作为证券出售,将减少该行的资本负债,但也会使其失去最赚钱的业务之一。

瑞信发生了什么?

2021年,瑞士信贷遭受了 ArchegosCapital 爆仓和 GreensillCapital 倒闭的“双重暴击”,令该公司蒙受了几十亿美元的损失,迫使其投行主管和首席风险官离职。此外瑞信在涉嫌帮毒贩洗钱的诉讼风波中被判处有罪,成为瑞士历史上第一家在刑事案件中被判定有罪的大型银行。

去年,Archegos对几只股票的高杠杆押注崩盘,震惊了华尔街并引发监管机构的调查,瑞士信贷承担了大部分损失。这些亏损使瑞信经历了自金融危机以来最糟糕的一年,促使管理层进行了重大调整,并对董事会进行了改组。

该基金称,由于“未能采用和实施基本的现代风险管理结构和流程,瑞信仅因Archegos一案就遭受了55亿美元的损失,更不用说对其声誉和商誉造成的广泛损害了”。瑞信高层甚至是在 Archegos 被强制平仓前的几天,才了解到瑞信对该基金的敞口。

而在 Archegos 爆仓之前,瑞信已因供应链金融公司 Greensill 倒闭压力倍增。2021年3月 Greensill 宣布破产后,关闭了其持有 Greensill 债券的100亿美元供应链金融基金,并对其资产管理部门进行了整顿。瑞信此前表示,截至2021年底,已向 Greensill 提交了5份保险索赔,对应的瑞士信贷资产管理风险敞口约为12亿美元。




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发表于 2022-10-3 22:20:29 | 显示全部楼层
So is the first bubble to pop?  Domino effect coming?
Cause there is always a counter party to these swap, someone is holding it.

Nothing has changed since 2008 financial crash, same crap.  Just gonna as for a bail out or get one of the other big boys to buy them out financed by the local treasury.  
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发表于 2022-10-19 13:43:17 | 显示全部楼层
这些银行说起来各种高大上 私下里各种乱来 出事是早晚的事
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发表于 2022-10-23 14:21:55 | 显示全部楼层
Switzerland 1st time in decades using the Fed swap line and at 9 bil all at once.

What it means is someone in the country suddenly need 9 bil USD to square off some transactions, or blow up immediately.

Think about how bad it is that the country has to step in to stop the damage.

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发表于 2022-10-23 15:06:55 | 显示全部楼层
嗯,新一波经济危机大概要来了,早做准备把
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发表于 2022-10-23 22:47:35 | 显示全部楼层
They have to use Feds help at any cost, otherwise Switzerland will lose credibility in financial world, they have no other industry going for them, sucks for the average citizen though.
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发表于 2022-10-25 10:57:06 | 显示全部楼层
看谁第一个崩盘吧,这次是瑞信,下次是德银
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